Ingo Brockerhoff

MGMT der Liquidität in EUR und FW, Handel von Loans/Deposits und CP’s Zins- und FX Positionierung: -Ausf./Entw. von Hedging-Strategien-Handel von FRA's, Eonia Swaps, IRS, FX-Swaps- MGMT Fixingrisiken u. der FX Position nach IFRS / Coverpool MGMT: -Steuerung der OC (PfandBG u. Ratingag.) - 180-Tage-Regel (PfandBG) Aufbau&MGMT reg. Liqui Buffer, inkl. K/VK von Bonds (MaRisk) Val. Portf.: -Pricing der Positionen und Execution der Assetverkäufe Ausb. von TSY- jr. u. hausint. Schulungen, NPP Beauftragter

Management der Liquidität des Konzerns in allen Währungen, sowie aller Zins- und Währungsrisiken. Kompetenzzentrum für Pricing von Geldmarktprodukten >1 Jahr Überwachung und Steuerung des Liquiditätsrisikos des Konzerns im Normal- u. Stressfall sowie des Liquiditätsreserveportfolios Strukturelle Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher u. regulatorischen Liquiditätskennzahlen Projektarbeit

Ergebnisorientierter Handel mit FX Swaps, Laufzeiten bis 10 Jahre europ. Währungen, Leitwährungen und Exoten Zentrales Handelsbuch für Europa, FX Swaps, Kassa Geschäft, Optionen Betreuung und Unterstützung der Sales-Einheiten Erarbeitung von Strategien u. Umsetzung, Sicherstellung des Budgets u. Marketmaker Funktion Vertreter der Commerzbank AG and der Rheinisch-Westfälischen Börse Projektleitung zur Weiterentwicklung des Cross-Rate-Rechners DIII, Preisberechnung und Contribution Ex- u. Intern

Spezialausbildung der Commerzbank mit Auslandsaufenthalt, Buchführung, Code of Conduct, Zahlungsverkehr, Handel usw.

Ausbildung in allen Bereichen der Bank zum Abschluss "Bankkaufmann"

Kaufmännische Ausbildung, Wirtschaft und Bankwesen